Trésorerie : mettre en face les encaissements et les échéances

Votre résultat est positif, mais le compte bancaire ne permet pas de passer toutes les échéances. Il faut regarder quand l’argent doit réellement entrer et sortir.

Mettre des dates sur les montants

Les retards clients, les stocks et les conditions de paiement peuvent créer un décalage de trésorerie. Une facture émise ne signifie pas qu’elle est encaissée. Le suivi gagne donc à distinguer les disponibilités, les règlements attendus et les engagements à payer. Les hypothèses doivent être actualisées lorsqu’une date ou un montant change.

Les éléments à réunir

• Lister les salaires, fournisseurs, taxes et remboursements à venir.
• Séparer les factures encaissables des montants contestés.
• Préparer plusieurs hypothèses de dates et de recettes.

Pour votre dossier

Nous pouvons reprendre avec vous les prochaines semaines, en séparant les encaissements confirmés des montants encore incertains. Ajoutez les salaires, les fournisseurs, les impôts et les emprunts. Le tableau permet alors de voir le besoin à une date donnée et de discuter des solutions avant l’échéance.

Pour faire le point avec nous : comptabilité et gestion et coordonnées du cabinet.

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